Успешный трейдер и проигрывающий трейдер.

Когда твоя торговля успешна, то ты ощущаешь себя прекрасно. Когда торговля идет не так как надо, это превращается в кошмар. Капиталы, собираемые годами, могут быть потеряны за считанные дни. И это повторяется снова и снова, по мере появления новых игроков на рынке. Отсюда вывод: каждый, кто хочет добиться успеха на рынке и сколотить капитал, должен изучить опыт других торговцев и не повторять их ошибки. Для этого каждый должен задавать правильные вопросы и стремиться находить на них правильные ответы. Попробуем описать здесь отличия успешного трейдера от трейдера проигрывающего.

Первое наблюдение.
Больше всего проигрывают трейдеры, которые торгуют краткосрочно или внутри дня. Связанно это с тем, что такие трейдеры имеют невысокий уровень подготовки, как правило, не имеют продуманного торгового плана и хотят заработать “здесь и сейчас”. Они торгуют во время активных рыночных движений, когда высока вероятность открыть торговую позицию, выбрав неверное рыночное направление. А приняв неправильную сторону, они быстро несут колоссальные убытки. Так же, именно такие трейдеры платят своим брокерам большие комиссионные, которые часто составляет весь их заработок. Как правило, такие трейдеры имеют небольшой начальный капитал и стремятся многократно увеличить его, подвергая свои деньги огромному риску. Успешный трейдер, в основном, торгует среднесрочно или долгосрочно. Он имеют большие средства, с которыми начинает торговлю. Он не стремятся к сверхприбылям.
Вывод: статистика показывает, что среднесрочная и долгосрочная торговля имеет больше шансов на успех. А так же, чем больше начальный капитал, тем выше вероятность получения прибыли.

Второе наблюдение.
Проигрывающие трейдеры используют такие методы рыночного анализа и такие системы, которые либо сложны для понимания, либо в принципе не могут применяться без посторонней помощи или авторов таких систем, либо дает множественные интерпретации. Зачастую такие трейдеры основывают свою торговлю на мнении различных рыночных аналитиков, которые сами не всегда понимают происходящее на рынке. Успешный же трейдер, как правило, пользуется простыми методиками, которые можно описать двумя словами. Такие методы представляют собой либо усовершенствованные старые техники, либо это их собственные системы.
Вывод: версия о том, что «чем сложнее, тем лучше» несостоятельна. Во всяком случае, на рынке. Тогда можно было бы предположить, что более простые методы более эффективны, давая меньше вариантов для интерпретаций. Но и это не совсем так. Все дело в том, что с помощью одних методик можно делать деньги, а другие призваны “делать прогнозы”. И, как правило, первые более просты для понимания. И что более важно, так это то, что успешный трейдер всегда делает анализ рынка самостоятельно, не полагаясь на какие-либо “авторские” системы или рекомендации известных рыночных аналитиков.

Третье наблюдение.
Трейдеры, которые проигрывают, в своей торговле часто используют автоматические системы и индикаторы. Они стараются не тратить время на освоение принципов, по которым делают расчет эти индикаторы, а так же не изучают их интерпретации. Успешный трейдер пользуется компьютерными программами только для того, чтобы получить высокую скорость обработки данных. Он самостоятельно изучает математические алгоритмы программ и индикаторов, которые попадают в его руки. Он это делает для того, чтобы досконально изучить алгоритмы рыночных движений.
Вывод: если у Вас есть желание достичь успеха в рыночной торговле, Вы должны отлично понимать принципы работы, используемых Вами компьютерных программ и индикаторов.

Четвертое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры много внимания уделяют прогнозированию того, что случится на рынке завтра и докуда дойдет или не дойдет цена. Успешный трейдер тратит свое время на то, чтобы понять, что происходит на рынке сейчас и строит свою торговлю в соответствии с реально происходящими на рынке событиями.
Вывод: успешная торговля зависит, скорее от того, насколько трейдер может понять реакцию “рыночной толпы”, а также насколько его торговая стратегия гибка по отношению к изменениям “рыночных настроений”. Быть успешным аналитиком гораздо сложнее, чем быть успешным трейдером. Успешный аналитик должен регулярно представлять действительно точный рыночный прогноз, успешному же трейдеру это совсем не нужно. Успешный трейдер просто следует за рынком, куда бы тот не пошел.

Пятое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры большое внимание уделяют своим выигрышным сделкам и предпочитают умалчивать или даже забывать о своих неудачных сделках и убытках. Они испытывают эмоциональное удовлетворение от того, что иногда им удается получить выигрыш. И они стремятся к получению выигрыша снова и снова, совершая все новые необдуманные торговые операции, которые, в итоге, неизменно приводят их к убыткам. Успешный трейдер всегда анализирует свои неудачные торговые операции. Он большое внимание уделяет правильному соотношению риск/доход и стремятся сделать свою торговлю стабильно доходной. Его интересует не процесс, а результат.
Вывод: важнее сосредотачивать свое внимание на соотношении риск/доход, а не на «мой выигрыш» или «мои потери». Успешный трейдер внимательно отслеживает уровень потенциального дохода против возможных потерь. Он никогда не волнуется об эмоциональном фоне при осознании того, что «Я прав” или “Я не прав».

Шестое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры никогда не признают, что принятые ими решения зависят от их эмоций. И уж тем более, они не в состоянии управлять ими во время своей торговли. Успешный трейдер не только управляет своими эмоциями во время торговли, но он и не начнет торговать, если поймет, что его эмоции повлияют на принятие им торговых решений.
Вывод: если трейдер принимает решение об открытии или закрытии торговой позиции, основываясь только на своих эмоциях, то это означает, что его подход к рынку, скорее всего, обречен на неудачу. Тем не менее, если трейдер вообще игнорирует свои эмоции, это также может привести к убыткам. Успешный трейдер, как правило, обладает хорошо развитой интуицией, которая помогает ему принимать решения в условиях дефицита информации. Игнорирование или “задавливание” эмоций приводит к психосоматическим расстройствам. Игнорировать эмоции нерационально. Эмоции – это подсознательная память. Они служат индикатором и подсказкой внимательному трейдеру. Эмоции необходимо правильно анализировать и всегда учитывать, но не позволяя, при этом, им властвовать. Интересный факт: даже у расчетливых трейдеров бывают случаи, когда они совершают прибыльные торговые операции, но не могут назвать причину, по которой эти операции были совершены.

Седьмое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры часто беспокоятся о том, правы они или нет. Так же они привыкают к адреналину и эндорфину, которые выбрасываются в кровь каждый раз, когда такие торговцы испытывают эмоции связанные с торговлей. Им необходимо все время, 24 часа в сутки быть в рынке. Они становятся зависимыми от рыночных графиков и эмоций, которые они испытывают от изменения рыночных цен. Это становиться манией. Успешный же трейдер принимает свои эмоции, при этом не позволяя им доминировать и быть управляющим фактором процесса торговли. Такой трейдер может за весь день ни разу не взглянуть на рыночный график. Торговля для него бизнес. Он не беспокоится о том, чтобы быть правым. Он сосредотачивается на том, на чем он может сделать деньги и на чем не может. А удовлетворение он получает, находя лучшие возможности для осуществления своих торговых операций. Если лучших возможностей нет, то он не торгуют совсем.
Вывод: необходимо быть в гармонии с рынком и при этом не жить только им. Рыночная торговля – такая же работа, как и любая другая. Каждый должен отдыхать после рабочего дня, иначе следующий рабочий день может принести только неприятности. Бывает, что успешные трейдеры тоже торгуют краткосрочно, но при этом они осознают, что это всего лишь работа. Торговля для них никогда не станет манией или развлечением.

Восьмое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры в случае неудач начинают искать новый “Грааль”, кардинально менять торговую систему или начинают искать нового “Гуру” рынка. Успешный трейдер в случае своей неудачи старается выяснить ее причину, а выяснив ее, вносит поправки в свою торговую систему. Успешный трейдер никогда не перескакивает с одной системы на другую, а совершенствует ту, которой пользуется постоянно и которая всегда (или почти всегда) приносит ему успех.
Вывод: успешный трейдер использует торговую систему, которую он применяет постоянно и последовательно. Как правило, она включает в себя небольшое число торговых техник и используемых стратегий, которые применялись много лет и неизменно приносили доход. При этом важное значение имеет последовательное их применение. Даже в случае ряда неудач, придерживаясь одной торговой системы, результат будет лучше, чем перескакивание с одной системы на другую.

Девятое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры ориентируются на всевозможных рыночных «Гуру», стремясь копировать их торговую технику. Успешный трейдер следит за появлением новых торговых систем, появляющиеся на рынке, при этом оставаясь в стороне и придерживаясь своего мнения. Новые техники не всегда оказываются эффективными или их сочетание с уже используемыми техниками невозможно.
ВВывод: индивидуальный подход трейдера к торговле и хорошее понимание своей собственной торговой системы более значимы, чем рыночные “новинки” или мнение очередного рыночного «Гуру».

Десятое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры никогда не учитывают всех факторов, которые влияют на конечный результат торговли. Успешный трейдер осознает, что необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на увеличение прибыли. Успешный трейдер старается использовать все возможности для повышения отдачи от своей торговли, а также использует все возможности для минимизации затрат.
Вывод: для повышения эффективности торговли необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на конечный результат торговли, то есть на доход.

Одиннадцатое наблюдение.
Проигрывающие трейдеры, как правило, относятся к себе и своей торговле слишком серьезно и редко находят место для юмора в том, что относится к их торговле. Успешные же трейдеры весьма веселые люди с хорошим чувством юмора. Безусловно, они серьезно относятся к своей торговле, но при этом они получают радость от торгового процесса и всегда готовы пошутить на эту тему.
Вывод: Как успешные, так и проигрывающие трейдеры считают торговлю игрой. Разница в том, что успешные трейдеры считают эту игру не развлечением, а работой, которая требует профессионального к ней отношения, трезвого анализа, объективной оценки ситуации, скрупулезного сбора информации и своевременного принятия решений.

Итак, подведем итог. На результативность трейдера на рынке влияют как внешние факторы, так и внутренние. Иными словами, трейдер имеет дело как с рынком (внешнее), так и с самим собой (внутреннее). И то и другое способно повлиять на торговлю как положительно, так и отрицательно. Поэтому, каждая сделка должна открываться с профессиональной осторожностью и после тщательного планирования. Если сравнить торговлю со стрельбой, то надо не только попасть в цель, но и, что более важно, убедиться перед выстрелом, что дуло не направлено прямо на вас.